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Gesundheitswelt Chiemgau AG (JTH.MU)
Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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À la clôture : 12:23PM CEST
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 072
4 072
4 321
4 262
Dépréciation et amortissement
3 645
3 645
3 551
3 541
Variation du fonds de roulement
-49
-49
1 104
197
Inventaire
-633
-633
1 253
571
Autre fonds de roulement
4 134
4 134
7 730
2 681
Autres éléments non monétaires
685
685
1 012
1 139
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 143
7 143
9 713
8 050
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 009
-3 009
-1 983
-5 369
Achat d’investissements
0
0
-2
-2
Autres activités d’investissement
-
-
4
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 990
-2 990
-1 590
-5 365
Variation de la trésorerie nette
313
313
4 352
-835
Trésorerie en début de période
14 726
14 726
10 374
11 209
Trésorerie en fin de période
15 039
15 039
14 726
10 374
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 143
7 143
9 713
8 050
Dépenses d’investissement
-3 009
-3 009
-1 983
-5 369
Flux de trésorerie disponible
4 134
4 134
7 730
2 681
