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Jadestone Energy plc (JSE.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-91 274
-91 274
9 237
-17 073
-60 178
-
Dépréciation et amortissement
80 320
80 320
58 647
74 285
84 642
-
Rémunération à base d’actions
766
766
971
951
1 128
-
Variation du fonds de roulement
-34 163
-34 163
-4 181
24 181
25 225
-
Inventaire
-15 655
-15 655
-1 829
9 152
-14 071
-
Autre fonds de roulement
-121 649
-121 649
38 609
47 676
65 139
-
Autres éléments non monétaires
29 657
29 657
11 557
14 659
12 039
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-12 125
-12 125
121 237
103 596
84 597
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-109 524
-109 524
-82 628
-55 920
-19 458
-
Acquisitions nettes
-27 853
-27 853
-500
-20 033
-11 959
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
8 445
5 040
5 159
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-129 084
-129 084
-76 497
-38 176
-26 120
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-75 000
-75 000
0
-7 296
-42 766
-
Action ordinaire émise
50 964
50 964
784
967
406
-
Action ordinaire rachetée
-2 084
-2 084
-16 070
0
-
-
Dividendes payés
-
-
-9 216
-7 745
-2 493
-
Autres activités financières
28 922
-
-
-
10 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-
-
-
-70 863
Variation de la trésorerie nette
30 075
30 075
5 464
36 869
5 062
-
Trésorerie en début de période
123 329
123 329
117 865
80 996
75 934
-
Trésorerie en fin de période
153 404
153 404
123 329
117 865
80 996
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-12 125
-12 125
121 237
103 596
84 597
-
Dépenses d’investissement
-109 524
-109 524
-82 628
-55 920
-19 458
-
Flux de trésorerie disponible
-121 649
-121 649
38 609
47 676
65 139
-