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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-44 399
-25 644
-24 407
-15 516
Variation du fonds de roulement
1 965
727
5 220
-4 337
Inventaire
-3 488
110
799
-170
Autre fonds de roulement
-50 593
-27 224
-17 672
-23 797
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-38 260
-20 050
-13 905
-18 169
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 333
-7 174
-3 767
-5 628
Achat d’investissements
-
-
-32 000
0
Ventes/échéance des investissements
-
27 435
0
275
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
13 505
20 261
-35 767
-5 353
Variation de la trésorerie nette
1 329
34 510
-31 692
20 138
Trésorerie en début de période
3 572
5 043
36 735
16 596
Trésorerie en fin de période
4 901
39 553
5 043
36 735
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-38 260
-20 050
-13 905
-18 169
Dépenses d’investissement
-12 333
-7 174
-3 767
-5 628
Flux de trésorerie disponible
-50 593
-27 224
-17 672
-23 797