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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 431
-5 431
253
3 324
2 181
-
Dépréciation et amortissement
9 479
9 479
10 699
10 452
11 400
-
Variation du fonds de roulement
-2 973
-2 973
-2 889
-6 230
-6 759
-
Inventaire
-2 267
-2 267
-4 571
1 905
-2 395
-
Autre fonds de roulement
-6 509
-6 509
-26
-133
-9 022
-
Autres éléments non monétaires
620
620
936
2 165
1 125
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 211
1 211
8 021
8 278
6 903
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 720
-7 720
-8 047
-8 411
-15 925
-
Acquisitions nettes
-
-
-1 000
-1 000
-
-
Achat d’investissements
-
-
-
0
0
-182
Autres activités d’investissement
-
-
100
1
-
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 720
-7 720
-8 047
-8 410
-15 925
-
Variation de la trésorerie nette
-10 684
-10 684
-3 023
-2 618
-10 497
-
Trésorerie en début de période
19 016
19 016
22 039
24 657
35 154
-
Trésorerie en fin de période
8 332
8 332
19 016
22 039
24 657
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 211
1 211
8 021
8 278
6 903
-
Dépenses d’investissement
-7 720
-7 720
-8 047
-8 411
-15 925
-
Flux de trésorerie disponible
-6 509
-6 509
-26
-133
-9 022
-