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NYSE American - NYSE American Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 543
9 418
19 599
6
-14 347
Dépréciation et amortissement
3 224
3 262
3 840
4 400
5 286
Impôts sur le revenu différés
-8 376
-7 592
10
161
130
Rémunération à base d’actions
674
864
635
970
1 559
Variation du fonds de roulement
2 188
-1 556
-2 054
-8 664
1 885
Comptes débiteurs
6 304
4 495
-152
-6 477
3 222
Créances
-839
-196
701
206
-2 156
Autre fonds de roulement
4 831
5 801
9 068
244
-2 366
Autres éléments non monétaires
1 593
1 552
1 537
3 495
5 149
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 874
5 890
9 396
370
-2 247
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-43
-89
-328
-126
-119
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-43
-89
-328
-126
-119
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-171
-194
-167
-56 022
-4 611
Action ordinaire émise
-
-
0
52 415
0
Action ordinaire rachetée
-3 559
-1 984
0
0
-2 931
Autres activités financières
-
-
-
-764
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 730
-2 178
-167
-4 371
12 385
Variation de la trésorerie nette
1 101
3 623
8 901
-4 127
10 019
Trésorerie en début de période
20 099
18 848
9 947
14 074
4 055
Trésorerie en fin de période
21 200
22 471
18 848
9 947
14 074
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 874
5 890
9 396
370
-2 247
Dépenses d’investissement
-43
-89
-328
-126
-119
Flux de trésorerie disponible
4 831
5 801
9 068
244
-2 366