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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
224 000
310 200
471 000
252 700
257 800
Dépréciation et amortissement
189 500
194 700
217 700
237 400
212 400
Impôts sur le revenu différés
-260 400
-262 100
-222 500
71 700
-52 300
Rémunération à base d’actions
298 400
279 400
209 300
222 600
190 200
Variation du fonds de roulement
286 600
70 000
-611 500
-204 000
-90 500
Comptes débiteurs
246 100
183 400
-232 000
-31 800
-76 100
Inventaire
-335 900
-484 400
-394 200
-60 400
-
Créances
-105 600
-51 900
67 400
200
56 000
Autre fonds de roulement
854 200
713 400
-7 500
589 700
511 600
Autres éléments non monétaires
37 200
40 700
40 300
44 900
39 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 006 300
872 800
97 600
689 700
612 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-152 100
-159 400
-105 100
-100 000
-100 400
Acquisitions nettes
-
-700
-14 600
-192 700
-484 000
Achat d’investissements
-445 400
-166 600
-120 600
-659 900
-984 400
Ventes/échéance des investissements
229 600
264 900
556 200
965 700
1 235 100
Autres activités d’investissement
-
-5 800
2 500
700
44 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-375 300
-67 600
407 500
13 800
-288 900
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-423 800
-376 200
Action ordinaire émise
62 900
61 900
57 200
56 400
54 700
Action ordinaire rachetée
-260 900
-397 600
-315 200
-443 500
-381 100
Dividendes payés
-281 600
-280 800
-270 400
-259 100
-264 100
Autres activités financières
-
-2 300
-
-61 700
-48 100
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-481 900
-618 800
-528 400
-1 131 700
-222 400
Variation de la trésorerie nette
144 500
186 600
-45 000
-440 300
106 500
Trésorerie en début de période
941 800
897 700
942 700
1 383 000
1 276 500
Trésorerie en fin de période
1 090 900
1 084 300
897 700
942 700
1 383 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 006 300
872 800
97 600
689 700
612 000
Dépenses d’investissement
-152 100
-159 400
-105 100
-100 000
-100 400
Flux de trésorerie disponible
854 200
713 400
-7 500
589 700
511 600