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Johnson Matthey Plc (JMPLF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
179 000
276 000
-101 000
205 000
Dépréciation et amortissement
193 000
187 000
190 000
190 000
Rémunération à base d’actions
6 000
7 000
8 000
9 000
Variation du fonds de roulement
-57 000
-238 000
-47 000
237 000
Inventaire
199 000
-139 000
123 000
19 000
Autre fonds de roulement
45 000
-25 000
152 000
388 000
Autres éléments non monétaires
81 000
61 000
60 000
85 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
382 000
291 000
605 000
769 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-337 000
-316 000
-453 000
-381 000
Achat d’investissements
-
-17 000
0
-
Autres activités d’investissement
-
15 000
1 000
5 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-240 000
-101 000
-260 000
-291 000
Variation de la trésorerie nette
106 000
287 000
-205 000
276 000
Trésorerie en début de période
369 000
346 000
545 000
273 000
Trésorerie en fin de période
475 000
637 000
346 000
545 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
382 000
291 000
605 000
769 000
Dépenses d’investissement
-337 000
-316 000
-453 000
-381 000
Flux de trésorerie disponible
45 000
-25 000
152 000
388 000