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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-113 044
-104 155
-238 232
-226 865
-183 682
-
Dépréciation et amortissement
8 852
9 841
11 646
9 656
9 282
-
Rémunération à base d’actions
6 483
5 276
8 240
34 548
24 710
-
Variation du fonds de roulement
12 292
8 622
-46 661
19 573
11 078
-
Inventaire
-717
-236
-4 036
-3 751
2 007
-
Autre fonds de roulement
-51 203
-75 229
-251 325
-178 364
-115 263
-
Autres éléments non monétaires
-988
-2 622
-2 656
-2 270
634
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-49 516
-72 976
-240 178
-171 179
-112 389
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 687
-2 253
-11 147
-7 185
-2 874
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
-70 253
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
75 910
-
Autres activités d’investissement
778
471
-1 586
-683
57
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
19 625
62 533
212 247
-404 810
66 952
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 657
-5 185
-7 170
-5 072
-4 570
-
Action ordinaire émise
-
0
0
348 646
243 202
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-
0
Dividendes payés
0
0
0
0
0
-
Autres activités financières
-
-40
-79
-7 779
-12 776
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 690
-7 413
-8 760
334 246
225 044
-
Variation de la trésorerie nette
-35 581
-17 856
-36 691
-241 743
179 607
-
Trésorerie en début de période
86 861
71 579
117 090
373 931
190 679
-
Trésorerie en fin de période
51 281
35 483
71 579
117 090
373 931
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-49 516
-72 976
-240 178
-171 179
-112 389
-
Dépenses d’investissement
-1 687
-2 253
-11 147
-7 185
-2 874
-
Flux de trésorerie disponible
-51 203
-75 229
-251 325
-178 364
-115 263
-