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Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
225 400
225 400
654 500
961 600
402 500
Dépréciation et amortissement
238 400
238 400
228 100
217 500
226 400
Rémunération à base d’actions
78 300
78 300
85 800
96 400
83 800
Variation du fonds de roulement
-234 400
-234 400
-770 400
-52 300
419 900
Créances
78 500
78 500
-78 400
-12 800
-
Autre fonds de roulement
388 900
388 900
-5 900
796 500
965 300
Autres éléments non monétaires
21 800
21 800
10 700
-9 600
-22 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
575 800
575 800
199 900
972 400
1 114 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-186 900
-186 900
-205 800
-175 900
-149 400
Acquisitions nettes
-13 600
-13 600
-5 700
-416 800
-80 300
Achat d’investissements
-79 200
-109 400
-167 300
-252 000
-
Ventes/échéance des investissements
0
-
134 800
-
1 000
Autres activités d’investissement
-4 200
-4 200
-23 500
-35 100
16 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-290 400
-290 400
-243 100
-805 800
-170 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 284 000
-8 284 000
-6 760 000
-4 944 000
-5 806 300
Action ordinaire rachetée
-92 200
-92 200
-688 400
-395 800
-123 500
Dividendes payés
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-57 300
-57 300
-144 800
10 200
-58 400
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-374 300
-374 300
-13 100
-143 800
-771 200
Variation de la trésorerie nette
-82 600
-82 600
-95 600
1 800
187 700
Trésorerie en début de période
746 000
746 000
841 600
839 800
652 100
Trésorerie en fin de période
663 400
663 400
746 000
841 600
839 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
575 800
575 800
199 900
972 400
1 114 700
Dépenses d’investissement
-186 900
-186 900
-205 800
-175 900
-149 400
Flux de trésorerie disponible
388 900
388 900
-5 900
796 500
965 300