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Blender Bites Ltd (JL4.MU)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 633
-8 484
-4 633
-15 953
-284,538
-
Dépréciation et amortissement
46,819
94,77
46,819
7,949
-
-
Rémunération à base d’actions
0
4 676
915,501
0
-
0
Variation du fonds de roulement
965,955
-309,022
965,955
-1 564
223,198
-
Comptes débiteurs
-188,464
-616,01
-188,464
-395,095
62,241
-
Inventaire
-385,213
-1 115
-385,213
0
-
-
Autre fonds de roulement
-3 108
-4 659
-3 108
-2 702
-60,028
-
Autres éléments non monétaires
495,8
1,8
1,8
14 905
1,312
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 703
-4 116
-2 703
-2 604
-60,028
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-404,87
-542,883
-404,87
-98,239
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-404,87
-542,883
-404,87
801,269
-
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5,65
-
0
-1 028
0
-5,65
Action ordinaire émise
0
4 784
741,138
3 952
500
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-13,263
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5,65
5 211
741,138
4 184
516,737
-
Variation de la trésorerie nette
-2 367
552,116
-2 367
2 382
456,709
-
Trésorerie en début de période
2 588
221,272
2 588
205,868
1,221
-
Trésorerie en fin de période
221,272
773,388
221,272
2 588
457,93
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 703
-4 116
-2 703
-2 604
-60,028
-
Dépenses d’investissement
-404,87
-542,883
-404,87
-98,239
-
-
Flux de trésorerie disponible
-3 108
-4 659
-3 108
-2 702
-60,028
-