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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-22 579
-11 068
-12 113
-8 413
Dépréciation et amortissement
395,407
390,204
1 164
1 235
Rémunération à base d’actions
11 941
6 771
8 312
4 360
Variation du fonds de roulement
-1 355
436,685
426,161
1 942
Comptes débiteurs
-902,426
-1 561
0
-
Inventaire
-1 084
26,31
-39,233
-11,757
Autre fonds de roulement
-9 164
-3 150
-2 440
-1 005
Autres éléments non monétaires
-
36,836
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 699
-3 150
-2 211
-876,436
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-229,242
-129,05
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 465
0
-229,242
-129,05
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
9 133
100
425
200
Autres activités financières
-692,659
111,608
10,85
452,7
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
9 814
2 977
2 702
998,992
Variation de la trésorerie nette
650,781
-173,584
261,595
-6,494
Trésorerie en début de période
0
261,819
0,224
6,718
Trésorerie en fin de période
650,781
88,235
261,819
0,224
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 699
-3 150
-2 211
-876,436
Dépenses d’investissement
-
-
-229,242
-129,05
Flux de trésorerie disponible
-9 164
-3 150
-2 440
-1 005