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LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 846 000
-1 846 000
-5 667 000
-1 016 000
-170 000
Dépréciation et amortissement
2 138 000
2 138 000
5 168 000
443 000
174 000
Impôts sur le revenu différés
-
-
-101 000
-8 000
4 000
Rémunération à base d’actions
145 000
145 000
166 000
76 000
23 000
Variation du fonds de roulement
-33 000
-33 000
-35 000
80 000
150 000
Inventaire
18 000
18 000
-4 000
-17 000
-6 000
Créances
-
-
85 000
85 000
246 000
Autre fonds de roulement
-27 000
-27 000
-367 000
-574 000
135 000
Autres éléments non monétaires
40 000
40 000
46 000
53 000
27 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
125 000
125 000
-166 000
-423 000
178 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-152 000
-152 000
-201 000
-151 000
-43 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-83 000
-55 000
Achat d’investissements
-7 026
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-1 000
-1 000
-88 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-136 000
-136 000
1 214 000
-106 000
15 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-300 000
0
-493 000
Action ordinaire émise
0
0
5 000
4 000
400 000
Action ordinaire rachetée
-192 000
-192 000
0
-
-
Autres activités financières
-21 000
-21 000
-16 000
-16 000
-37 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-364 000
1 312 000
292 000
Variation de la trésorerie nette
-290 000
-290 000
683 000
783 000
485 000
Trésorerie en début de période
2 020 000
2 020 000
1 320 000
529 000
50 000
Trésorerie en fin de période
1 724 000
1 724 000
2 020 000
1 320 000
529 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
125 000
125 000
-166 000
-423 000
178 000
Dépenses d’investissement
-152 000
-152 000
-201 000
-151 000
-43 000
Flux de trésorerie disponible
-27 000
-27 000
-367 000
-574 000
135 000