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Jiangsu Expressway Co Ltd (JE2.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 433 036
4 413 272
3 724 115
4 280 010
2 464 214
-
Dépréciation et amortissement
-
2 514 817
2 039 654
2 169 719
1 627 706
-
Variation du fonds de roulement
-
653 447
392 662
43 497
-819 547
-
Inventaire
-
346 771
1 304 482
253 770
16 107
-
Autre fonds de roulement
3 656 107
3 588 047
1 488 815
925 537
-1 108 095
-
Autres éléments non monétaires
-
1 128 660
1 082 901
901 936
453 904
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
7 392 424
5 527 921
5 702 769
3 137 402
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 752 720
-3 804 377
-4 039 106
-4 777 232
-4 245 496
-
Acquisitions nettes
-
-
-2 457 000
-
-
-
Achat d’investissements
-20 323 819
-17 372 095
-17 140 573
-20 636 694
-6 728 019
-
Ventes/échéance des investissements
20 721 049
17 999 283
17 158 278
17 381 001
5 273 061
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-4 245 496
-4 849 870
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 056 730
-2 878 559
-6 426 645
-8 020 315
-5 699 868
-
Variation de la trésorerie nette
-140 463
-91 409
307 706
-9 603
-98 421
-
Trésorerie en début de période
924 652
925 013
617 307
626 909
449 410
-
Trésorerie en fin de période
784 189
833 604
925 013
617 307
350 989
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
7 392 424
5 527 921
5 702 769
3 137 402
-
Dépenses d’investissement
-3 752 720
-3 804 377
-4 039 106
-4 777 232
-4 245 496
-
Flux de trésorerie disponible
3 656 107
3 588 047
1 488 815
925 537
-1 108 095
-