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JD Sports Fashion Plc (JDSPY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
538 800
538 800
142 500
369 700
224 300
-
Dépréciation et amortissement
664 100
664 100
633 200
579 900
499 200
-
Rémunération à base d’actions
2 600
2 600
-
-
-
-
Variation du fonds de roulement
-197 100
-197 100
-366 400
-31 300
259 200
-
Inventaire
-196 200
-196 200
-501 300
-31 800
63 500
-
Autre fonds de roulement
611 300
611 300
735 000
1 019 500
933 200
-
Autres éléments non monétaires
126 400
126 400
476 200
353 500
63 900
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 140 800
1 140 800
1 081 500
1 261 700
1 061 300
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-529 500
-529 500
-346 500
-242 200
-128 100
-
Acquisitions nettes
-54 100
-54 100
-52 000
-616 500
-206 300
-
Autres activités d’investissement
900
900
6 200
7 500
2 900
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-543 500
-543 500
-320 900
-842 900
-330 000
-
Variation de la trésorerie nette
-417 600
-417 600
281 400
335 200
488 200
-
Trésorerie en début de période
1 548 900
1 548 900
1 280 400
948 700
460 300
-
Trésorerie en fin de période
1 101 600
1 101 600
1 548 900
1 280 400
948 700
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 140 800
1 140 800
1 081 500
1 261 700
1 061 300
-
Dépenses d’investissement
-529 500
-529 500
-346 500
-242 200
-128 100
-
Flux de trésorerie disponible
611 300
611 300
735 000
1 019 500
933 200
-