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JD Sports Fashion Plc (JDDSF)

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À la clôture : 10:44AM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
197 900
142 500
369 700
224 300
Dépréciation et amortissement
640 600
633 200
579 900
499 200
Variation du fonds de roulement
-171 800
-366 400
-31 300
259 200
Inventaire
-313 400
-501 300
-31 800
63 500
Autre fonds de roulement
807 000
735 000
1 019 500
933 200
Autres éléments non monétaires
408 200
476 200
353 500
63 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 208 400
1 081 500
1 261 700
1 061 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-401 400
-346 500
-242 200
-128 100
Acquisitions nettes
-101 700
-52 000
-616 500
-206 300
Autres activités d’investissement
0
6 200
7 500
2 900
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-419 700
-320 900
-842 900
-330 000
Variation de la trésorerie nette
303 600
281 400
335 200
488 200
Trésorerie en début de période
1 096 100
1 280 400
948 700
460 300
Trésorerie en fin de période
1 399 700
1 548 900
1 280 400
948 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 208 400
1 081 500
1 261 700
1 061 300
Dépenses d’investissement
-401 400
-346 500
-242 200
-128 100
Flux de trésorerie disponible
807 000
735 000
1 019 500
933 200