Marchés français ouverture 48 min

JD.com, Inc. (JDCMF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
25 036 000
24 167 000
10 380 000
-3 560 000
49 405 000
-
Dépréciation et amortissement
-
8 292 000
7 236 000
6 232 000
6 068 000
-
Impôts sur le revenu différés
-
869 000
-549 000
-651 000
-719 000
-
Rémunération à base d’actions
-
4 804 000
7 548 000
9 134 000
4 156 000
-
Variation du fonds de roulement
-
15 879 000
22 229 000
19 518 000
18 677 000
-
Comptes débiteurs
-
-310 000
-7 196 000
-5 632 000
-412 000
-
Inventaire
-
9 891 000
-2 278 000
-16 697 000
799 000
-
Créances
-
4 614 000
17 658 000
32 585 000
11 095 000
-
Autre fonds de roulement
50 131 000
39 506 000
34 906 000
20 023 000
30 088 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-77 000
3 570 000
-126 000
19 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
69 813 000
59 521 000
57 819 000
42 301 000
42 544 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19 682 000
-20 015 000
-22 913 000
-22 278 000
-12 456 000
-
Acquisitions nettes
-
-1 382 000
-4 501 000
-11 576 000
-16 939 000
-
Achat d’investissements
-
-268 529 000
-183 310 000
-170 500 000
-66 869 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
225 502 000
171 471 000
126 527 000
34 287 000
-
Autres activités d’investissement
8 778 000
-2 611 000
-2 605 000
-1 821 000
-2 384 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-47 821 000
-59 543 000
-54 026 000
-74 248 000
-57 811 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-27 387 000
-35 470 000
-9 257 000
-16 777 000
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
31 342 000
0
Action ordinaire rachetée
-
-2 497 000
-1 823 000
-5 246 000
-312 000
-
Dividendes payés
-
-6 741 000
-13 087 000
0
0
-
Autres activités financières
-
284 000
3 208 000
26 811 000
34 570 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-5 808 000
1 180 000
19 503 000
71 072 000
-
Variation de la trésorerie nette
8 205 000
-5 705 000
8 463 000
-13 942 000
50 723 000
-
Trésorerie en début de période
80 770 000
85 115 000
76 693 000
90 519 000
39 912 000
-
Trésorerie en fin de période
88 195 000
79 398 000
85 115 000
76 693 000
90 519 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
69 813 000
59 521 000
57 819 000
42 301 000
42 544 000
-
Dépenses d’investissement
-19 682 000
-20 015 000
-22 913 000
-22 278 000
-12 456 000
-
Flux de trésorerie disponible
50 131 000
39 506 000
34 906 000
20 023 000
30 088 000
-