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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
24 167 000
24 167 000
10 380 000
-3 560 000
49 405 000
Dépréciation et amortissement
8 292 000
8 292 000
7 236 000
6 232 000
6 068 000
Impôts sur le revenu différés
869 000
869 000
-549 000
-651 000
-719 000
Rémunération à base d’actions
4 804 000
4 804 000
7 548 000
9 134 000
4 156 000
Variation du fonds de roulement
15 879 000
15 879 000
22 229 000
19 518 000
18 677 000
Comptes débiteurs
-310 000
-310 000
-7 196 000
-5 632 000
-412 000
Inventaire
9 891 000
9 891 000
-2 278 000
-16 697 000
799 000
Créances
4 614 000
4 614 000
17 658 000
32 585 000
11 095 000
Autre fonds de roulement
39 506 000
39 506 000
34 906 000
20 023 000
30 088 000
Autres éléments non monétaires
-77 000
-77 000
3 570 000
-126 000
19 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
59 521 000
59 521 000
57 819 000
42 301 000
42 544 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 015 000
-20 015 000
-22 913 000
-22 278 000
-12 456 000
Acquisitions nettes
-1 382 000
-1 382 000
-4 501 000
-11 576 000
-16 939 000
Achat d’investissements
-268 529 000
-268 529 000
-183 310 000
-170 500 000
-66 869 000
Ventes/échéance des investissements
225 502 000
225 502 000
171 471 000
126 527 000
34 287 000
Autres activités d’investissement
-2 611 000
-2 611 000
-2 605 000
-1 821 000
-2 384 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-59 543 000
-59 543 000
-54 026 000
-74 248 000
-57 811 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-27 387 000
-27 387 000
-35 470 000
-9 257 000
-16 777 000
Action ordinaire émise
-
-
0
0
31 342 000
Action ordinaire rachetée
-2 497 000
-2 497 000
-1 823 000
-5 246 000
-312 000
Dividendes payés
-6 741 000
-6 741 000
-13 087 000
0
0
Autres activités financières
284 000
284 000
3 208 000
26 811 000
34 570 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 808 000
-5 808 000
1 180 000
19 503 000
71 072 000
Variation de la trésorerie nette
-5 705 000
-5 705 000
8 463 000
-13 942 000
50 723 000
Trésorerie en début de période
85 115 000
85 115 000
76 693 000
90 519 000
39 912 000
Trésorerie en fin de période
79 398 000
79 398 000
85 115 000
76 693 000
90 519 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
59 521 000
59 521 000
57 819 000
42 301 000
42 544 000
Dépenses d’investissement
-20 015 000
-20 015 000
-22 913 000
-22 278 000
-12 456 000
Flux de trésorerie disponible
39 506 000
39 506 000
34 906 000
20 023 000
30 088 000