La bourse est fermée

Jacquet Metals SA (JCQ.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
19,34-0,02 (-0,10 %)
À la clôture : 05:35PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
50 744
50 744
179 640
120 846
11 198
Dépréciation et amortissement
34 544
34 544
52 790
37 889
31 828
Variation du fonds de roulement
121 325
121 325
-215 078
-175 390
88 097
Inventaire
136 229
136 229
-182 339
-217 116
70 453
Autre fonds de roulement
158 137
158 137
13 820
-23 896
113 175
Autres éléments non monétaires
16 657
16 657
14 041
11 182
13 197
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
210 423
210 423
43 424
7 812
139 880
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-52 286
-52 286
-29 604
-31 708
-26 705
Acquisitions nettes
-56 360
-56 360
-10 864
-1 552
-739
Autres activités d’investissement
-
-
-
2 000
-739
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-90 737
-90 737
-39 048
-31 629
-26 828
Variation de la trésorerie nette
100 667
88 422
8 789
-87 694
127 803
Trésorerie en début de période
254 062
254 062
245 709
333 052
206 007
Trésorerie en fin de période
342 341
342 341
254 062
245 709
333 052
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
210 423
210 423
43 424
7 812
139 880
Dépenses d’investissement
-52 286
-52 286
-29 604
-31 708
-26 705
Flux de trésorerie disponible
158 137
158 137
13 820
-23 896
113 175