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Johnson Controls International plc (JCI)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2020
30/09/2019
30/09/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 809 000
631 000
5 674 000
2 162 000
Dépréciation et amortissement
833 000
822 000
825 000
1 085 000
Impôts sur le revenu différés
-383 000
-537 000
612 000
-636 000
Rémunération à base d’actions
64 000
74 000
95 000
115 000
Variation du fonds de roulement
1 101 000
812 000
-1 770 000
65 000
Comptes débiteurs
-51 000
534 000
-312 000
-513 000
Inventaire
46 000
45 000
-72 000
-92 000
Créances
868 000
-717 000
56 000
15 000
Autre fonds de roulement
2 322 000
1 776 000
616 000
1 483 000
Autres éléments non monétaires
-105 000
431 000
211 000
-63 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 742 000
2 219 000
1 202 000
2 513 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-420 000
-443 000
-586 000
-1 030 000
Acquisitions nettes
-725 000
-77 000
-25 000
-21 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
39 000
-
Autres activités d’investissement
-
30 000
66 000
5 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-835 000
-258 000
12 078 000
1 215 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 184 000
-1 386 000
-2 333 000
-3 729 000
Action ordinaire rachetée
-1 738 000
-2 204 000
-5 983 000
-300 000
Dividendes payés
-764 000
-790 000
-920 000
-954 000
Autres activités financières
-363 000
-290 000
-158 000
-78 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 158 000
-2 824 000
-10 519 000
-3 752 000
Variation de la trésorerie nette
-898 000
-861 000
2 621 000
-121 000
Trésorerie en début de période
2 342 000
2 821 000
200 000
321 000
Trésorerie en fin de période
1 290 000
1 951 000
2 805 000
200 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 742 000
2 219 000
1 202 000
2 513 000
Dépenses d’investissement
-420 000
-443 000
-586 000
-1 030 000
Flux de trésorerie disponible
2 322 000
1 776 000
616 000
1 483 000