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Johnson Controls International plc (JCI)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 849 000
1 532 000
1 637 000
631 000
Dépréciation et amortissement
848 000
830 000
845 000
822 000
Impôts sur le revenu différés
-676 000
-141 000
36 000
-537 000
Rémunération à base d’actions
-
102 000
76 000
74 000
Variation du fonds de roulement
-705 000
-739 000
571 000
812 000
Comptes débiteurs
-168 000
-427 000
-143 000
534 000
Inventaire
-81 000
-773 000
-219 000
45 000
Créances
-222 000
1 270 000
813 000
-717 000
Autre fonds de roulement
1 682 000
1 394 000
1 935 000
1 776 000
Autres éléments non monétaires
758 000
401 000
-55 000
431 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 221 000
1 986 000
2 487 000
2 219 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-539 000
-592 000
-552 000
-443 000
Acquisitions nettes
-726 000
-269 000
-725 000
-77 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
43 000
0
Autres activités d’investissement
81 000
25 000
44 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 184 000
-693 000
-1 090 000
-258 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-184 000
-507 000
-1 386 000
Action ordinaire rachetée
-625 000
-1 441 000
-1 307 000
-2 204 000
Dividendes payés
-980 000
-916 000
-762 000
-790 000
Autres activités financières
-136 000
-142 000
-212 000
-290 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 174 000
-516 000
-2 131 000
-2 824 000
Variation de la trésorerie nette
-1 142 000
724 000
-618 000
-861 000
Trésorerie en début de période
-
1 342 000
1 960 000
2 821 000
Trésorerie en fin de période
-
2 031 000
1 336 000
1 951 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 221 000
1 986 000
2 487 000
2 219 000
Dépenses d’investissement
-539 000
-592 000
-552 000
-443 000
Flux de trésorerie disponible
1 682 000
1 394 000
1 935 000
1 776 000