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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
578 200
582 600
137 400
119 100
108 800
-
Dépréciation et amortissement
90 700
91 300
76 200
72 100
71 800
-
Impôts sur le revenu différés
-
-21 600
-19 100
-3 200
9 800
-
Rémunération à base d’actions
13 300
11 400
8 900
5 500
1 900
-
Variation du fonds de roulement
-152 100
-144 600
-44 800
4 400
49 100
-
Comptes débiteurs
-35 600
-21 600
-28 200
-29 100
62 500
-
Inventaire
28 200
26 900
-47 300
-36 900
44 000
-
Créances
-
-32 100
29 100
32 000
-61 000
-
Autre fonds de roulement
23 900
19 100
50 600
123 200
217 700
-
Autres éléments non monétaires
6 200
6 600
8 500
2 700
4 700
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
73 200
74 200
135 200
174 900
252 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-49 300
-55 100
-84 600
-51 700
-34 300
-
Acquisitions nettes
-9 400
-10 500
-329 700
-224 500
-4 500
-
Achat d’investissements
-
-125 000
0
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
125 000
0
0
-
-
Autres activités d’investissement
2 500
2 100
1 100
5 700
1 500
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
739 400
729 300
-413 200
-270 500
-37 300
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-314 400
-340 300
-
-2 500
-193 900
0
Action ordinaire émise
-
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-
-5 100
-7 700
0
0
-
Dividendes payés
-12 800
-12 800
-13 100
-12 800
-12 800
-
Autres activités financières
2 300
4 100
-1 300
-407 900
-2 200
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-330 200
-354 100
270 600
80 800
-207 400
-
Variation de la trésorerie nette
433 300
410 200
-5 700
31 300
8 000
-
Trésorerie en début de période
43 900
73 100
78 800
47 500
39 500
-
Trésorerie en fin de période
479 500
483 300
71 700
76 900
47 500
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
73 200
74 200
135 200
174 900
252 000
-
Dépenses d’investissement
-49 300
-55 100
-84 600
-51 700
-34 300
-
Flux de trésorerie disponible
23 900
19 100
50 600
123 200
217 700
-