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John Bean Technologies Corporation (JBT)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
579 800
582 600
137 400
119 100
108 800
Dépréciation et amortissement
89 500
91 300
76 200
72 100
71 800
Impôts sur le revenu différés
-
-21 600
-19 100
-3 200
9 800
Rémunération à base d’actions
13 000
11 400
8 900
5 500
1 900
Variation du fonds de roulement
-150 200
-144 600
-44 800
4 400
49 100
Comptes débiteurs
-40 200
-21 600
-28 200
-29 100
62 500
Inventaire
44 600
26 900
-47 300
-36 900
44 000
Créances
-
-32 100
29 100
32 000
-61 000
Autre fonds de roulement
15 300
19 100
50 600
123 200
217 700
Autres éléments non monétaires
4 100
6 600
8 500
2 700
4 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
63 000
74 200
135 200
174 900
252 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-47 700
-55 100
-84 600
-51 700
-34 300
Acquisitions nettes
-9 400
-10 500
-329 700
-224 500
-4 500
Achat d’investissements
-
-125 000
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
125 000
0
0
-
Autres activités d’investissement
2 500
2 100
1 100
5 700
1 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
741 000
729 300
-413 200
-270 500
-37 300
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-314 400
-340 300
-
-2 500
-193 900
Action ordinaire rachetée
-
-5 100
-7 700
0
0
Dividendes payés
-12 800
-12 800
-13 100
-12 800
-12 800
Autres activités financières
2 300
4 100
-1 300
-407 900
-2 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-330 200
-354 100
270 600
80 800
-207 400
Variation de la trésorerie nette
433 300
410 200
-5 700
31 300
8 000
Trésorerie en début de période
45 700
73 100
78 800
47 500
39 500
Trésorerie en fin de période
481 300
483 300
71 700
76 900
47 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
63 000
74 200
135 200
174 900
252 000
Dépenses d’investissement
-47 700
-55 100
-84 600
-51 700
-34 300
Flux de trésorerie disponible
15 300
19 100
50 600
123 200
217 700