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John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
64 909
62 857
61 787
59 741
54 110
Dépréciation et amortissement
23 243
20 513
18 286
18 308
17 934
Impôts sur le revenu différés
214
-1 115
551
840
104
Rémunération à base d’actions
3 565
3 565
3 565
2 908
2 472
Variation du fonds de roulement
26 091
36 247
-65 644
22 795
-12 504
Comptes débiteurs
-1 029
-3 123
-3 277
-9 391
4 015
Inventaire
15 179
32 159
-56 857
24 070
-15 044
Créances
9 141
-5 036
-94
11 442
-6 721
Autre fonds de roulement
96 090
103 923
1 850
79 521
48 591
Autres éléments non monétaires
-839
1 307
2 812
2 822
2 341
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
118 704
124 655
19 604
104 697
63 613
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-22 614
-20 732
-17 754
-25 176
-15 022
Acquisitions nettes
-58 974
-3 500
0
0
0
Autres activités d’investissement
-52
-55
6 378
2 226
973
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-81 640
-24 287
-11 376
-22 950
-14 049
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
11 957
-3 154
-3 822
-5 309
-7 739
Dividendes payés
-40 556
-54 934
-34 534
-57 463
-68 740
Autres activités financières
-1 000
-379
-1 036
-535
-1 293
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-37 052
-98 835
-8 485
-82 610
-49 620
Variation de la trésorerie nette
12
1 533
-257
-863
-56
Trésorerie en début de période
365
415
672
1 535
1 591
Trésorerie en fin de période
377
1 948
415
672
1 535
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
118 704
124 655
19 604
104 697
63 613
Dépenses d’investissement
-22 614
-20 732
-17 754
-25 176
-15 022
Flux de trésorerie disponible
96 090
103 923
1 850
79 521
48 591