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Jacques Bogart S.A. (JBOG.PA)

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 780
3 780
-10 433
754
2 340
-
Dépréciation et amortissement
29 720
29 720
37 953
31 393
30 502
-
Variation du fonds de roulement
-17 634
-17 634
-9 354
9 073
23 466
-
Autre fonds de roulement
10 695
10 695
13 455
31 673
54 906
-
Autres éléments non monétaires
4 068
4 068
2 885
2 613
2 748
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
16 106
16 106
20 031
41 677
58 154
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 411
-5 411
-6 576
-10 004
-3 248
-
Achat d’investissements
0
0
0
-3 575
0
-
Ventes/échéance des investissements
313
313
2 169
0
28
-
Autres activités d’investissement
-138
6 778
597
-
-
-138
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 680
1 680
-3 810
-9 646
3 780
-
Variation de la trésorerie nette
-17 479
-17 479
-23 470
7 333
35 943
-
Trésorerie en début de période
60 269
60 269
83 739
76 406
40 463
-
Trésorerie en fin de période
42 790
42 790
60 269
83 739
76 406
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
16 106
16 106
20 031
41 677
58 154
-
Dépenses d’investissement
-5 411
-5 411
-6 576
-10 004
-3 248
-
Flux de trésorerie disponible
10 695
10 695
13 455
31 673
54 906
-