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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
978 000
818 000
996 000
696 000
54 000
Dépréciation et amortissement
919 000
924 000
925 000
876 000
795 000
Impôts sur le revenu différés
-
85 000
-13 000
-13 000
29 000
Rémunération à base d’actions
-
95 000
81 000
102 000
83 000
Variation du fonds de roulement
-111 000
-206 000
-347 000
-266 000
120 000
Comptes débiteurs
-
267 000
-878 000
-283 000
-136 000
Inventaire
-
370 000
-1 725 000
-1 276 000
-77 000
Créances
-
-853 000
2 866 000
1 310 000
593 000
Autre fonds de roulement
445 000
704 000
266 000
274 000
274 000
Autres éléments non monétaires
-
18 000
9 000
22 000
63 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 863 000
1 734 000
1 651 000
1 433 000
1 257 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 418 000
-1 030 000
-1 385 000
-1 159 000
-983 000
Acquisitions nettes
-122 000
-29 000
-18 000
-50 000
-147 000
Autres activités d’investissement
-32 000
-36 000
1 000
-8 000
22 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-961 000
-723 000
-858 000
-851 000
-921 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 377 000
-4 204 000
-3 890 000
-1 613 000
-12 544 000
Action ordinaire rachetée
-730 000
-487 000
-696 000
-428 000
-215 000
Dividendes payés
-46 000
-45 000
-48 000
-50 000
-50 000
Autres activités financières
-56 000
-42 000
-66 000
-85 000
-63 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-921 000
-680 000
-888 000
-413 000
-65 000
Variation de la trésorerie nette
-12 000
326 000
-89 000
173 000
231 000
Trésorerie en début de période
1 229 000
1 478 000
1 567 000
1 394 000
1 163 000
Trésorerie en fin de période
1 210 000
1 804 000
1 478 000
1 567 000
1 394 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 863 000
1 734 000
1 651 000
1 433 000
1 257 000
Dépenses d’investissement
-1 418 000
-1 030 000
-1 385 000
-1 159 000
-983 000
Flux de trésorerie disponible
445 000
704 000
266 000
274 000
274 000