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Japan Tobacco Inc. (JAT.F)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
482 289 000
482 289 000
442 716 000
338 490 000
310 254 000
Dépréciation et amortissement
179 652 000
179 652 000
199 651 000
187 057 000
179 654 000
Variation du fonds de roulement
-105 899 000
-105 899 000
-103 040 000
53 834 000
66 662 000
Inventaire
-136 232 000
-136 232 000
-93 910 000
9 770 000
748 000
Autre fonds de roulement
445 800 000
445 800 000
384 391 000
495 991 000
411 213 000
Autres éléments non monétaires
27 211 000
27 211 000
-28 124 000
12 527 000
15 217 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
567 014 000
567 014 000
483 799 000
598 909 000
519 833 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-121 214 000
-121 214 000
-99 408 000
-102 918 000
-108 620 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-1 140 000
Achat d’investissements
-113 010 000
-113 010 000
-37 764 000
-29 237 000
-40 482 000
Ventes/échéance des investissements
84 363 000
84 363 000
19 810 000
25 359 000
50 136 000
Autres activités d’investissement
2 710 000
2 710 000
4 931 000
-1 267 000
644 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-126 129 000
-126 129 000
-101 822 000
-97 499 000
5 354 000
Variation de la trésorerie nette
170 385 000
170 385 000
75 801 000
148 271 000
227 784 000
Trésorerie en début de période
866 885 000
866 885 000
721 731 000
538 844 000
357 158 000
Trésorerie en fin de période
1 040 206 000
1 040 206 000
866 885 000
721 731 000
538 844 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
567 014 000
567 014 000
483 799 000
598 909 000
519 833 000
Dépenses d’investissement
-121 214 000
-121 214 000
-99 408 000
-102 918 000
-108 620 000
Flux de trésorerie disponible
445 800 000
445 800 000
384 391 000
495 991 000
411 213 000