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Central Japan Railway Co (JAP.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
384 411 000
384 411 000
219 417 000
-51 928 000
-201 554 000
-
Dépréciation et amortissement
216 406 000
216 406 000
219 614 000
207 039 000
199 362 000
-
Variation du fonds de roulement
-17 665 000
-17 665 000
-60 625 000
-1 827 000
-47 300 000
-
Inventaire
-3 928 000
-3 928 000
-2 192 000
8 090 000
2 982 000
-
Autre fonds de roulement
269 303 000
269 303 000
32 639 000
-412 887 000
-670 076 000
-
Autres éléments non monétaires
48 848 000
48 848 000
92 730 000
77 394 000
14 072 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
672 878 000
672 878 000
486 706 000
71 746 000
-169 354 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-403 575 000
-403 575 000
-454 067 000
-484 633 000
-500 722 000
-
Achat d’investissements
-573 899 000
-573 899 000
-102 199 000
-102 102 000
-51 454 000
-
Ventes/échéance des investissements
529 980 000
529 980 000
376 788 000
427 354 000
406 338 000
-
Autres activités d’investissement
10 938 000
10 938 000
4 442 000
6 332 000
11 120 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-436 556 000
-436 556 000
-175 036 000
-153 049 000
-134 718 000
-
Variation de la trésorerie nette
111 194 000
111 194 000
91 066 000
-100 481 000
-41 434 000
-
Trésorerie en début de période
710 526 000
710 526 000
619 460 000
719 941 000
761 376 000
-
Trésorerie en fin de période
821 720 000
821 720 000
710 526 000
619 460 000
719 941 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
672 878 000
672 878 000
486 706 000
71 746 000
-169 354 000
-
Dépenses d’investissement
-403 575 000
-403 575 000
-454 067 000
-484 633 000
-500 722 000
-
Flux de trésorerie disponible
269 303 000
269 303 000
32 639 000
-412 887 000
-670 076 000
-