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Jalles Machado S/A (JALL3.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
85 118
85 118
692 329
387 907
170 449
-
Dépréciation et amortissement
1 026 422
1 026 422
581 572
398 083
377 940
-
Variation du fonds de roulement
-172 424
-172 424
-339 356
-163 370
-89 743
-
Inventaire
-275 590
-275 590
-134 932
-180 809
-121 330
-
Autre fonds de roulement
-136 732
-136 732
-15 907
219 959
265 699
-
Autres éléments non monétaires
359 885
359 885
-165 060
142 435
-92 397
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
696 474
696 474
618 426
645 933
510 404
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-833 206
-833 206
-634 333
-425 974
-244 705
-
Acquisitions nettes
0
0
0
0
-
-
Achat d’investissements
-1 420
-1 420
-503 440
-820
-1 247
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
12 950
0
2 390
0
Autres activités d’investissement
-
-
-215 508
-116 409
-95 404
-40 745
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-817 310
-817 310
-1 097 404
-411 636
-238 294
-
Variation de la trésorerie nette
51 533
51 533
-243 537
48 558
805 018
-
Trésorerie en début de période
999 121
999 121
1 242 658
1 194 100
389 082
-
Trésorerie en fin de période
1 049 863
1 049 863
999 121
1 242 658
1 194 100
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
696 474
696 474
618 426
645 933
510 404
-
Dépenses d’investissement
-833 206
-833 206
-634 333
-425 974
-244 705
-
Flux de trésorerie disponible
-136 732
-136 732
-15 907
219 959
265 699
-