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Japan Airlines Co., Ltd. (JAL.F)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
95 534 000
34 423 000
-177 552 000
-286 693 000
48 057 000
Dépréciation et amortissement
149 960 000
158 197 000
178 785 000
190 585 000
164 383 000
Variation du fonds de roulement
66 576 000
60 030 000
-6 909 000
-58 012 000
-89 492 000
Inventaire
-6 686 000
-4 881 000
-2 421 000
4 809 000
-4 695 000
Autre fonds de roulement
363 945 000
292 908 000
-103 545 000
-219 519 000
80 857 000
Autres éléments non monétaires
3 880 000
38 287 000
-30 715 000
33 164 000
-46 080 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
363 945 000
292 908 000
-103 545 000
-219 519 000
80 857 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
0
-3 087 000
-7 108 000
0
-
Achat d’investissements
-3 000 000
-8 083 000
-13 864 000
-8 118 000
-5 647 000
Ventes/échéance des investissements
466 000
1 685 000
1 226 000
2 254 000
1 671 000
Autres activités d’investissement
-194 773 000
-102 650 000
-155 649 000
-86 174 000
-233 832 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-195 099 000
-112 766 000
-173 769 000
-91 012 000
-233 725 000
Variation de la trésorerie nette
74 619 000
145 021 000
85 891 000
79 186 000
-192 914 000
Trésorerie en début de période
639 247 000
494 226 000
408 335 000
329 149 000
522 064 000
Trésorerie en fin de période
713 867 000
639 247 000
494 226 000
408 335 000
329 149 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
363 945 000
292 908 000
-103 545 000
-219 519 000
80 857 000
Flux de trésorerie disponible
363 945 000
292 908 000
-103 545 000
-219 519 000
80 857 000