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Jazz Pharmaceuticals PLC (J7Z.HA)

Hanover - Hanover Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
330 794
414 832
-224 060
-329 668
238 616
-
Dépréciation et amortissement
644 719
638 696
629 471
552 483
278 253
-
Impôts sur le revenu différés
-260 541
-260 217
-292 251
69 198
-136 937
-
Rémunération à base d’actions
231 930
226 841
221 996
189 006
120 998
-
Variation du fonds de roulement
-166 363
-204 439
9 905
-47 952
-85 437
-
Comptes débiteurs
-88 786
-51 883
-90 135
-92 735
-38 647
-
Inventaire
-19 998
-13 420
-49 642
-48 861
-30 537
-
Créances
-44 280
9 603
-11 225
57 021
-18 935
-
Autre fonds de roulement
983 484
1 049 045
773 783
732 975
520 394
-
Autres éléments non monétaires
180 775
204 167
741 027
325 772
327 578
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 038 528
1 092 007
1 271 977
778 507
899 648
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-55 044
-42 962
-498 194
-45 532
-379 254
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-6 234 792
0
-
Achat d’investissements
-765 100
-390 100
-61 036
-26 819
-2 397 675
-
Ventes/échéance des investissements
390 000
270 000
60 000
1 095 000
1 755 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
14 259
-40 865
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-430 144
-163 062
-446 230
-5 212 143
-1 007 670
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-31 000
-31 000
-582 014
-1 320 600
-889 575
-
Action ordinaire rachetée
-
-269 761
-54
0
-146 537
-
Autres activités financières
-56 982
-50 952
-45 443
-35 602
-16 877
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-332 018
-305 254
-529 491
3 970 522
528 073
-
Variation de la trésorerie nette
275 474
624 828
290 034
-466 321
420 425
-
Trésorerie en début de période
1 167 911
881 482
591 448
1 057 769
637 344
-
Trésorerie en fin de période
1 444 277
1 506 310
881 482
591 448
1 057 769
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 038 528
1 092 007
1 271 977
778 507
899 648
-
Dépenses d’investissement
-55 044
-42 962
-498 194
-45 532
-379 254
-
Flux de trésorerie disponible
983 484
1 049 045
773 783
732 975
520 394
-