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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 376
-6 376
-3 853
-4 373
-2 824
-
Dépréciation et amortissement
648,455
648,455
530,889
437,596
472,291
-
Rémunération à base d’actions
569,467
569,467
346,657
960,234
3,61
-
Variation du fonds de roulement
-281,273
-281,273
861,953
-715,818
384,682
-
Autre fonds de roulement
-5 699
-5 699
-4 143
-5 015
-1 387
-
Autres éléments non monétaires
155,234
155,234
-71,602
13,429
592,6
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 255
-4 255
-2 178
-3 681
-1 220
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 444
-1 444
-1 965
-1 334
-167,078
-
Acquisitions nettes
-244,606
-244,606
-1 044
0
-480,724
-
Achat d’investissements
-
-
-500
0
-
-
Autres activités d’investissement
0,718
0,718
-1 961
34,093
-46,944
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 688
-1 688
-4 970
-1 300
-694,746
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 166
-2 166
-42,907
-348,255
-349,858
-
Action ordinaire émise
2 217
2 217
5 208
6 042
880,5
-
Autres activités financières
-
-
-99,583
-126,569
1 303
790,582
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 724
4 724
5 115
8 018
2 280
-
Variation de la trésorerie nette
-1 219
-1 219
-2 033
3 037
365,433
-
Trésorerie en début de période
1 524
1 524
3 557
520,196
154,763
-
Trésorerie en fin de période
304,656
304,656
1 524
3 557
520,196
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 255
-4 255
-2 178
-3 681
-1 220
-
Dépenses d’investissement
-1 444
-1 444
-1 965
-1 334
-167,078
-
Flux de trésorerie disponible
-5 699
-5 699
-4 143
-5 015
-1 387
-