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Jardine Matheson Holdings Limited (J36.SI)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
686 000
686 000
354 000
1 881 000
-394 000
Dépréciation et amortissement
2 078 000
2 078 000
2 108 000
2 221 000
2 427 000
Rémunération à base d’actions
12 000
12 000
6 000
1 000
2 000
Variation du fonds de roulement
-1 078 000
-1 078 000
-1 308 000
-322 000
697 000
Inventaire
-578 000
-578 000
-1 046 000
-1 225 000
922 000
Autre fonds de roulement
2 737 000
2 737 000
3 565 000
4 241 000
4 413 000
Autres éléments non monétaires
26 000
26 000
-4 000
-6 000
-3 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 584 000
4 584 000
4 825 000
5 076 000
5 275 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 847 000
-1 847 000
-1 260 000
-835 000
-862 000
Acquisitions nettes
-1 544 000
-1 544 000
-677 000
-218 000
-293 000
Achat d’investissements
-671 000
-671 000
-645 000
-467 000
-494 000
Ventes/échéance des investissements
161 000
161 000
228 000
398 000
445 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 354 000
-2 354 000
-2 593 000
231 000
-1 134 000
Variation de la trésorerie nette
-1 142 000
-1 142 000
-1 043 000
-1 874 000
1 822 000
Trésorerie en début de période
5 879 000
5 879 000
7 278 000
9 153 000
7 157 000
Trésorerie en fin de période
4 796 000
4 796 000
5 879 000
7 278 000
9 153 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 584 000
4 584 000
4 825 000
5 076 000
5 275 000
Dépenses d’investissement
-1 847 000
-1 847 000
-1 260 000
-835 000
-862 000
Flux de trésorerie disponible
2 737 000
2 737 000
3 565 000
4 241 000
4 413 000