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Safehold Inc (J0W.SG)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
421 288
421 288
132 481
-42 441
324 042
Dépréciation et amortissement
5 470
5 470
59 294
58 092
58 259
Rémunération à base d’actions
-27 664
-27 664
69 261
39 354
30 436
Variation du fonds de roulement
-66 576
-66 576
-8 266
-9 525
-53 086
Comptes débiteurs
-
-
-
-
417
Créances
-51 266
-51 266
-1 764
-1 863
-47 655
Autre fonds de roulement
24 614
24 614
-51 018
-34 866
-203 085
Autres éléments non monétaires
30 841
30 841
-118 319
-62 902
-44 751
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
47 667
47 667
-20 327
21 886
-45 625
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-23 053
-23 053
-30 691
-56 752
-157 460
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-656 720
Achat d’investissements
-274 544
-274 544
-216 997
-260 121
-656 720
Ventes/échéance des investissements
608 238
608 238
111 429
-
-
Autres activités d’investissement
260 279
260 279
317 910
98 703
148 804
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 787 812
2 787 812
514 016
31 179
-398 096
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 154 033
-1 154 033
-73 559
-913 501
-1 482 558
Action ordinaire rachetée
0
0
-122 618
-54 565
-68 289
Dividendes payés
-53 720
-53 720
-58 279
-56 160
-57 554
Autres activités financières
-622 951
-622 951
-20 679
-33 665
-57 208
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 780 704
-1 780 704
-250 135
-254 978
-178 629
Variation de la trésorerie nette
1 054 696
1 054 696
243 430
-201 640
-622 338
Trésorerie en début de période
393 996
393 996
150 566
352 206
974 544
Trésorerie en fin de période
1 448 692
1 448 692
393 996
150 566
352 206
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
47 667
47 667
-20 327
21 886
-45 625
Dépenses d’investissement
-23 053
-23 053
-30 691
-56 752
-157 460
Flux de trésorerie disponible
24 614
24 614
-51 018
-34 866
-203 085