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Safehold Inc. (J0W.F)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-28 927
-54 973
135 423
73 123
59 294
-
Dépréciation et amortissement
12 332
12 242
11 918
11 986
12 081
-
Rémunération à base d’actions
23 315
23 230
1 546
1 750
1 744
-
Variation du fonds de roulement
-2 444
7 113
31 118
-11 595
1 472
-
Créances
-17 118
-5 967
20 074
-11 309
1 615
-
Autre fonds de roulement
19 140
15 391
64 852
26 917
35 711
-
Autres éléments non monétaires
-114 124
-104 025
-61 595
-42 658
-36 983
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
19 140
15 391
64 852
26 917
35 711
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-1 247 980
-474 083
-1 364 682
Acquisitions nettes
-61 531
-141 164
-7
-39 455
0
-
Achat d’investissements
-325 834
-316 755
-1 280 656
-1 250 063
-474 083
-
Ventes/échéance des investissements
10 858
1 171
-
-
1 550
250
Autres activités d’investissement
-17 053
-112 577
-819
1 527
-229
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-381 342
-576 572
-1 145 953
-1 287 991
-530 641
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-476 000
-150 000
-1 005 000
-830 000
-377 000
-
Action ordinaire émise
-
151 940
309 160
243 345
271 206
-
Dividendes payés
-36 467
-46 039
-42 187
-35 947
-32 002
-
Autres activités financières
-256
26 630
-998
-22 714
-11 559
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
353 088
559 531
1 090 975
1 203 123
544 615
-
Variation de la trésorerie nette
-9 114
-1 650
9 874
-57 951
49 685
-
Trésorerie en début de période
48 289
48 390
38 516
96 467
46 782
-
Trésorerie en fin de période
39 175
46 740
48 390
38 516
96 467
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
19 140
15 391
64 852
26 917
35 711
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-1 247 980
-474 083
-1 364 682
Flux de trésorerie disponible
19 140
15 391
64 852
26 917
35 711
-