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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 994 000
7 054 000
5 507 000
3 859 000
9 710 000
Dépréciation et amortissement
-
358 000
376 000
361 000
384 000
Rémunération à base d’actions
650 000
491 000
446 000
436 000
592 000
Variation du fonds de roulement
-
9 972 000
1 870 000
-29 535 000
25 604 000
Autre fonds de roulement
998 506
17 703 000
8 868 000
-24 300 000
34 418 000
Autres éléments non monétaires
-
62 000
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 016 172
18 093 000
8 968 000
-24 218 000
34 741 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-390 000
-100 000
-82 000
-323 000
Acquisitions nettes
-
-4 377 000
0
0
-2 595 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-425 276
-4 746 000
666 000
-82 000
-2 826 000
Variation de la trésorerie nette
63 035
3 869 000
262 000
-25 775 000
24 866 000
Trésorerie en début de période
7 397 159
43 430 000
43 168 000
68 943 000
44 077 000
Trésorerie en fin de période
32 958 000
47 299 000
43 430 000
43 168 000
68 943 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 016 172
18 093 000
8 968 000
-24 218 000
34 741 000
Dépenses d’investissement
-
-390 000
-100 000
-82 000
-323 000
Flux de trésorerie disponible
998 506
17 703 000
8 868 000
-24 300 000
34 418 000