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IDEXX Laboratories Inc (IX1.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
866 567
845 042
679 089
744 845
581 776
Dépréciation et amortissement
116 481
114 908
111 900
104 596
95 998
Impôts sur le revenu différés
-47 120
-48 306
-35 065
-3 377
-38 082
Rémunération à base d’actions
60 209
59 739
49 770
37 755
30 951
Variation du fonds de roulement
-83 236
-72 429
-273 530
-137 523
-31 761
Comptes débiteurs
-63 579
-53 871
-41 398
-33 141
-60 722
Inventaire
-7 176
-28 651
-121 731
-52 919
-18 885
Créances
-8 334
-557
3 467
11 233
981
Autre fonds de roulement
796 790
772 879
384 146
635 997
540 187
Autres éléments non monétaires
1 791
520
2 645
2 619
1 379
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
921 183
906 510
542 984
755 546
648 063
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-124 393
-133 631
-158 838
-119 549
-107 876
Acquisitions nettes
-77 000
0
-11 512
-173 418
-1 500
Ventes/échéance des investissements
8 706
8 377
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-192 687
-125 254
-195 350
-292 967
-109 376
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
72 500
-75 000
-75 000
-50 000
0
Action ordinaire rachetée
-226 684
-71 920
-819 711
-746 777
-203 418
Autres activités financières
-11 922
-13 110
-17 472
-20 702
-6 701
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-439 989
-441 996
-370 936
-697 414
-248 416
Variation de la trésorerie nette
286 066
341 386
-31 908
-239 474
293 602
Trésorerie en début de période
111 367
112 546
144 454
383 928
90 326
Trésorerie en fin de période
399 874
453 932
112 546
144 454
383 928
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
921 183
906 510
542 984
755 546
648 063
Dépenses d’investissement
-124 393
-133 631
-158 838
-119 549
-107 876
Flux de trésorerie disponible
796 790
772 879
384 146
635 997
540 187