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Irwin Naturals, Inc. (IWIN.CN)

Canadian Sec - Canadian Sec Cours en temps réel. Devise en CAD
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-20 407
-3 992
8 615
7 240
Dépréciation et amortissement
2 710
1 806
1 428
1 406
Impôts sur le revenu différés
-4 446
1 265
-4 836
116
Rémunération à base d’actions
-
0
3 058
0
Variation du fonds de roulement
8 404
-1 258
1 356
-2 265
Comptes débiteurs
2 252
-4 804
820
-1 606
Inventaire
6 601
495
-3 777
1 750
Autre fonds de roulement
-1 480
-6 513
10 904
8 084
Autres éléments non monétaires
-9 312
-4 068
132
302
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 309
-6 366
10 955
8 218
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-171
-147
-51
-134
Acquisitions nettes
-
-778
0
-
Achat d’investissements
-
0
-1
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 447
-925
-52
-81
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-87 349
-86 976
-37 510
-25 782
Action ordinaire rachetée
-168
-56
0
-
Dividendes payés
-
0
-8 059
-6 950
Autres activités financières
-
-104
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
12 980
7 454
-10 709
-8 066
Variation de la trésorerie nette
4 279
175
183
71
Trésorerie en début de période
1 205
625
442
371
Trésorerie en fin de période
5 459
800
625
442
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 309
-6 366
10 955
8 218
Dépenses d’investissement
-171
-147
-51
-134
Flux de trésorerie disponible
-1 480
-6 513
10 904
8 084