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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-100 400
-96 900
920 700
1 629 800
761 600
Dépréciation et amortissement
181 100
182 800
195 300
205 300
203 500
Rémunération à base d’actions
97 900
114 600
106 200
140 100
188 500
Variation du fonds de roulement
-100 000
-173 000
-371 500
-294 300
-68 300
Autre fonds de roulement
1 198 100
1 136 500
510 300
969 300
1 115 300
Autres éléments non monétaires
-108 800
-78 700
-247 300
-448 300
170 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 345 300
1 300 800
703 200
1 078 100
1 230 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-147 200
-164 300
-192 900
-108 800
-115 000
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-3 185 000
-3 287 900
-2 951 600
-6 194 700
-4 702 200
Ventes/échéance des investissements
2 685 700
3 138 400
2 736 300
5 410 700
3 931 000
Autres activités d’investissement
-
46 200
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-577 100
-244 300
-375 600
-847 900
-859 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 785 500
-451 800
-605 100
-2 497 300
-791 100
Action ordinaire rachetée
-180 200
-187 500
-244 700
-60 900
-47 100
Dividendes payés
-599 200
-594 700
-571 600
-544 500
-594 200
Autres activités financières
41 700
-54 400
424 400
117 500
-121 500
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-555 200
-585 400
-966 900
117 300
-285 900
Variation de la trésorerie nette
213 000
471 100
-639 300
347 500
84 800
Trésorerie en début de période
1 214 900
1 434 100
2 147 100
1 839 300
1 701 200
Trésorerie en fin de période
1 427 900
1 931 600
1 434 100
2 147 100
1 839 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 345 300
1 300 800
703 200
1 078 100
1 230 300
Dépenses d’investissement
-147 200
-164 300
-192 900
-108 800
-115 000
Flux de trésorerie disponible
1 198 100
1 136 500
510 300
969 300
1 115 300