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Inventiva S.A. (IVA.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-110 426
-110 426
-54 274
-49 635
-33 619
Dépréciation et amortissement
2 599
2 599
1 698
-1 288
1 888
Impôts sur le revenu différés
-4 741
-4 741
-5 261
-3 270
-7 654
Rémunération à base d’actions
3 969
3 969
2 218
2 089
938
Variation du fonds de roulement
17 307
17 307
5 713
979
-1 973
Inventaire
-44
-44
19
-72
68
Autre fonds de roulement
-82 154
-82 154
-45 489
-48 163
-30 882
Autres éléments non monétaires
2 146
2 146
1 082
737
-1 633
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-81 614
-81 614
-44 928
-47 629
-30 590
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-540
-540
-561
-534
-292
Achat d’investissements
-8 300
-8 300
-1
-1 349
-8 265
Ventes/échéance des investissements
978
978
9 388
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
1
1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 731
-7 731
8 868
-1 793
-8 557
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 097
-4 097
-1 768
-28
-87
Action ordinaire émise
28 079
28 079
8 827
25 475
101 782
Autres activités financières
5 099
5 099
30 209
-
9 979
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
29 082
29 082
37 268
25 447
111 674
Variation de la trésorerie nette
-60 263
-60 263
1 208
-23 975
72 527
Trésorerie en début de période
86 736
86 736
86 553
105 687
35 840
Trésorerie en fin de période
26 918
26 918
86 736
86 553
105 687
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-81 614
-81 614
-44 928
-47 629
-30 590
Dépenses d’investissement
-540
-540
-561
-534
-292
Flux de trésorerie disponible
-82 154
-82 154
-45 489
-48 163
-30 882