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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 150
21 253
4 150
8 050
9 802
Dépréciation et amortissement
6 408
6 734
6 625
6 162
5 683
Variation du fonds de roulement
-22 709
18 972
-28 006
-7 238
3 165
Inventaire
-23 252
20 785
-29 816
-9 032
-1 781
Autre fonds de roulement
-17 631
32 395
-31 621
-5 084
15 103
Autres éléments non monétaires
-286
423
-8 520
-153
-488
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-10 712
46 096
-23 038
6 341
18 957
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 919
-13 701
-8 583
-11 425
-3 854
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 701
-11 670
-9 178
-11 023
-3 740
Variation de la trésorerie nette
-9 197
16 521
-2 031
-12 337
6 192
Trésorerie en début de période
11 686
1 725
3 756
16 093
9 901
Trésorerie en fin de période
2 489
18 246
1 725
3 756
16 093
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-10 712
46 096
-23 038
6 341
18 957
Dépenses d’investissement
-6 919
-13 701
-8 583
-11 425
-3 854
Flux de trésorerie disponible
-17 631
32 395
-31 621
-5 084
15 103
