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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-38 000
48 000
2 777 000
449 000
691 000
-
Dépréciation et amortissement
1 017 000
1 014 000
964 000
984 000
919 000
-
Variation du fonds de roulement
933 000
1 430 000
-1 807 000
-843 000
375 000
-
Inventaire
1 319 000
1 509 000
-605 000
-2 042 000
119 000
-
Autre fonds de roulement
703 000
1 149 000
1 465 000
597 000
1 308 000
-
Autres éléments non monétaires
60 000
54 000
103 000
32 000
76 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 842 000
2 288 000
2 391 000
1 406 000
2 047 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 139 000
-1 139 000
-926 000
-809 000
-739 000
-
Acquisitions nettes
-40 000
-7 000
-29 000
-43 000
-13 000
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-17 000
-30 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
37 000
Autres activités d’investissement
-57 000
-65 000
-26 000
-36 000
989 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 223 000
-1 197 000
-509 000
-874 000
248 000
-
Variation de la trésorerie nette
-858 000
-456 000
614 000
-968 000
1 064 000
-
Trésorerie en début de période
1 189 000
1 011 000
397 000
1 365 000
301 000
-
Trésorerie en fin de période
366 000
555 000
1 011 000
397 000
1 365 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 842 000
2 288 000
2 391 000
1 406 000
2 047 000
-
Dépenses d’investissement
-1 139 000
-1 139 000
-926 000
-809 000
-739 000
-
Flux de trésorerie disponible
703 000
1 149 000
1 465 000
597 000
1 308 000
-