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Industria de Diseño Textil, S.A. (ITXN.MX)

Mexico - Mexico Prix différé. Devise en MXN
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 381 000
5 381 000
4 130 000
3 243 000
1 106 000
Dépréciation et amortissement
2 897 000
2 897 000
2 776 000
2 848 000
3 045 000
Variation du fonds de roulement
-56 000
-56 000
-669 000
223 000
-847 000
Inventaire
130 000
130 000
-193 000
-759 000
93 000
Autre fonds de roulement
6 795 000
6 795 000
5 259 000
5 628 000
2 309 000
Autres éléments non monétaires
321 000
321 000
286 000
173 000
126 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 667 000
8 667 000
6 674 000
6 754 000
3 017 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 872 000
-1 872 000
-1 415 000
-1 126 000
-708 000
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-5 000
Achat d’investissements
-17 000
-17 000
-2 151 000
-2 198 000
-5 000
Ventes/échéance des investissements
185 000
185 000
27 000
25 000
3 155 000
Autres activités d’investissement
-5 000
-5 000
35 000
46 000
36 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 709 000
-1 709 000
-3 504 000
-3 253 000
2 514 000
Variation de la trésorerie nette
-
-
-1 443 000
-408 000
2 745 000
Trésorerie en début de période
5 561 000
5 561 000
7 021 000
7 398 000
4 780 000
Trésorerie en fin de période
7 007 000
7 007 000
5 561 000
7 021 000
7 398 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 667 000
8 667 000
6 674 000
6 754 000
3 017 000
Dépenses d’investissement
-1 872 000
-1 872 000
-1 415 000
-1 126 000
-708 000
Flux de trésorerie disponible
6 795 000
6 795 000
5 259 000
5 628 000
2 309 000