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Industria de Diseño Textil, S.A. (ITX.MC)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 507 000
5 381 000
4 130 000
3 243 000
1 106 000
-
Dépréciation et amortissement
-
2 897 000
2 776 000
2 848 000
3 045 000
-
Variation du fonds de roulement
-
-56 000
-669 000
223 000
-847 000
-
Inventaire
-
130 000
-193 000
-759 000
93 000
-
Autre fonds de roulement
-
6 795 000
5 259 000
5 628 000
2 309 000
-
Autres éléments non monétaires
-
321 000
286 000
173 000
126 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
8 667 000
6 674 000
6 754 000
3 017 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 872 000
-1 415 000
-1 126 000
-708 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-5 000
-
Achat d’investissements
-
-17 000
-2 151 000
-2 198 000
-5 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
185 000
27 000
25 000
3 155 000
-
Autres activités d’investissement
-
-5 000
35 000
46 000
36 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-1 709 000
-3 504 000
-3 253 000
2 514 000
-
Variation de la trésorerie nette
-
-
-1 443 000
-408 000
2 745 000
-106 000
Trésorerie en début de période
-
5 561 000
7 021 000
7 398 000
4 780 000
-
Trésorerie en fin de période
-
7 007 000
5 561 000
7 021 000
7 398 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
8 667 000
6 674 000
6 754 000
3 017 000
-
Dépenses d’investissement
-
-1 872 000
-1 415 000
-1 126 000
-708 000
-
Flux de trésorerie disponible
-
6 795 000
5 259 000
5 628 000
2 309 000
-