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ITV plc (ITV.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
210 000
210 000
428 000
378 000
285 000
Dépréciation et amortissement
135 000
135 000
137 000
128 000
144 000
Rémunération à base d’actions
16 000
16 000
19 000
12 000
6 000
Variation du fonds de roulement
90 000
90 000
-150 000
-141 000
137 000
Inventaire
-33 000
-33 000
-70 000
-6 000
16 000
Autre fonds de roulement
315 000
315 000
226 000
126 000
459 000
Autres éléments non monétaires
132 000
132 000
120 000
91 000
152 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
385 000
385 000
304 000
171 000
525 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-70 000
-70 000
-78 000
-45 000
-66 000
Acquisitions nettes
-1 000
-1 000
-96 000
0
-
Achat d’investissements
-19 000
-19 000
-13 000
-19 000
-18 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-97 000
-97 000
-196 000
-65 000
-72 000
Variation de la trésorerie nette
1 000
1 000
-350 000
71 000
425 000
Trésorerie en début de période
348 000
348 000
686 000
618 000
196 000
Trésorerie en fin de période
340 000
340 000
348 000
686 000
618 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
385 000
385 000
304 000
171 000
525 000
Dépenses d’investissement
-70 000
-70 000
-78 000
-45 000
-66 000
Flux de trésorerie disponible
315 000
315 000
226 000
126 000
459 000