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Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB)

NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en BRL. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
33 105 000
33 105 000
29 207 000
26 760 000
18 896 000
Dépréciation et amortissement
5 652 000
5 652 000
4 796 000
4 233 000
3 729 000
Impôts sur le revenu différés
2 130 000
2 130 000
3 209 000
10 024 000
-239 000
Rémunération à base d’actions
200 000
200 000
234 000
-20 000
217 000
Variation du fonds de roulement
-6 065 000
-6 065 000
39 061 000
-33 107 000
5 104 000
Autre fonds de roulement
68 302 000
68 302 000
121 138 000
45 225 000
54 184 000
Autres éléments non monétaires
6 858 000
6 858 000
5 087 000
16 000 000
10 457 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
77 493 000
77 493 000
129 633 000
54 306 000
59 491 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 191 000
-9 191 000
-8 495 000
-9 081 000
-5 307 000
Acquisitions nettes
0
0
0
-10 000
0
Achat d’investissements
-41 412 000
-41 412 000
-65 633 000
-11 329 000
-11 912 000
Ventes/échéance des investissements
18 463 000
18 463 000
0
14 651 000
16 845 000
Autres activités d’investissement
134 000
134 000
17 000
95 000
309 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-31 230 000
-31 230 000
-73 270 000
-4 841 000
753 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12 981 000
-12 981 000
-23 208 000
-32 388 000
-10 581 000
Action ordinaire émise
689 000
689 000
453 000
510 000
494 000
Action ordinaire rachetée
-689 000
-689 000
0
0
0
Dividendes payés
-10 348 000
-10 348 000
-6 706 000
-6 267 000
-11 552 000
Autres activités financières
-1 289 000
-1 289 000
-3 257 000
-1 544 000
2 824 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-22 448 000
-22 448 000
-31 714 000
-31 460 000
-13 555 000
Variation de la trésorerie nette
23 815 000
23 815 000
24 649 000
18 005 000
46 689 000
Trésorerie en début de période
104 257 000
104 257 000
103 887 000
105 823 000
70 811 000
Trésorerie en fin de période
116 543 000
116 543 000
104 257 000
103 887 000
105 823 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
77 493 000
77 493 000
129 633 000
54 306 000
59 491 000
Dépenses d’investissement
-9 191 000
-9 191 000
-8 495 000
-9 081 000
-5 307 000
Flux de trésorerie disponible
68 302 000
68 302 000
121 138 000
45 225 000
54 184 000