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Itaúsa S.A. (ITSA4.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 143 000
13 466 000
13 674 000
12 200 000
7 056 000
-
Dépréciation et amortissement
1 220 000
1 176 000
855 000
722 000
627 000
-
Variation du fonds de roulement
77 000
-110 000
-1 023 000
-140 000
468 000
-
Inventaire
140 000
112 000
-267 000
-540 000
-
-
Autre fonds de roulement
-944 000
-965 000
-1 349 000
510 000
850 000
-
Autres éléments non monétaires
1 082 000
959 000
1 146 000
-187 000
-7 009 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
386 000
298 000
-134 000
1 380 000
1 346 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 330 000
-1 263 000
-1 215 000
-870 000
-496 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-1 110 000
-
-
-
Achat d’investissements
-20 000
-84 000
-3 002 000
-2 811 000
-1 280 000
-
Ventes/échéance des investissements
3 841 000
3 817 000
4 670 000
1 270 000
1 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-472 000
-274 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
10 750 000
6 628 000
2 132 000
99 000
2 253 000
-
Variation de la trésorerie nette
2 325 000
1 505 000
596 000
989 000
518 000
-
Trésorerie en début de période
4 288 000
4 472 000
3 876 000
2 887 000
2 369 000
-
Trésorerie en fin de période
6 597 000
5 977 000
4 472 000
3 876 000
2 887 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
386 000
298 000
-134 000
1 380 000
1 346 000
-
Dépenses d’investissement
-1 330 000
-1 263 000
-1 215 000
-870 000
-496 000
-
Flux de trésorerie disponible
-944 000
-965 000
-1 349 000
510 000
850 000
-