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ITOCHU Corporation (ITOCF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
729 983 000
800 519 000
820 269 000
401 433 000
Dépréciation et amortissement
417 354 000
409 962 000
404 184 000
424 297 000
Variation du fonds de roulement
-50 075 000
-205 728 000
-143 536 000
-13 464 000
Inventaire
27 815 000
-197 452 000
-153 200 000
38 527 000
Autre fonds de roulement
723 277 000
743 977 000
644 021 000
730 878 000
Autres éléments non monétaires
-96 568 000
-30 162 000
-170 291 000
32 399 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
928 123 000
938 058 000
801 163 000
895 900 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-204 846 000
-194 081 000
-157 142 000
-165 022 000
Acquisitions nettes
-88 214 000
-354 667 000
-65 156 000
-66 364 000
Achat d’investissements
-52 720 000
-60 776 000
-72 920 000
-92 864 000
Ventes/échéance des investissements
32 714 000
43 488 000
184 158 000
35 545 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-171 005 000
-453 806 000
38 637 000
-207 296 000
Variation de la trésorerie nette
33 263 000
-15 829 000
-6 906 000
-40 163 000
Trésorerie en début de période
531 348 000
611 715 000
544 009 000
611 223 000
Trésorerie en fin de période
564 611 000
606 002 000
611 715 000
544 009 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
928 123 000
938 058 000
801 163 000
895 900 000
Dépenses d’investissement
-204 846 000
-194 081 000
-157 142 000
-165 022 000
Flux de trésorerie disponible
723 277 000
743 977 000
644 021 000
730 878 000