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Imperial Brands PLC (ITB.BE)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 080 000
2 328 000
1 570 000
2 834 000
1 495 000
-
Dépréciation et amortissement
635 000
632 000
660 000
815 000
910 000
-
Rémunération à base d’actions
46 000
31 000
29 000
25 000
20 000
-
Variation du fonds de roulement
-127 000
-347 000
40 000
-664 000
1 042 000
-
Inventaire
161 000
-551 000
-195 000
70 000
67 000
-
Autre fonds de roulement
2 970 000
2 946 000
3 173 000
2 167 000
3 884 000
-
Autres éléments non monétaires
32 000
40 000
37 000
-
-
129 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 074 000
3 129 000
3 186 000
2 167 000
4 030 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-104 000
-183 000
-13 000
-
-146 000
-17 000
Acquisitions nettes
-7 000
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-249 000
-254 000
-177 000
-150 000
-191 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-343 000
-427 000
-155 000
710 000
-331 000
-
Variation de la trésorerie nette
260 000
-349 000
515 000
-330 000
-611 000
-
Trésorerie en début de période
596 000
1 850 000
1 287 000
1 626 000
2 286 000
-
Trésorerie en fin de période
856 000
1 345 000
1 850 000
1 287 000
1 626 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 074 000
3 129 000
3 186 000
2 167 000
4 030 000
-
Dépenses d’investissement
-104 000
-183 000
-13 000
-
-146 000
-17 000
Flux de trésorerie disponible
2 970 000
2 946 000
3 173 000
2 167 000
3 884 000
-