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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
797 228
882 466
807 799
793 560
266 745
Dépréciation et amortissement
193 779
191 103
191 946
212 405
218 984
Impôts sur le revenu différés
-74 130
-64 173
-30 702
-41 567
-53 190
Rémunération à base d’actions
135 293
129 841
90 566
98 570
62 540
Variation du fonds de roulement
47 767
60 571
-34 509
140 882
264 947
Comptes débiteurs
-
-
-240 696
-145 346
99 409
Créances
-
-
-101 912
121 243
111 939
Autre fonds de roulement
1 075 232
1 052 613
993 372
1 252 636
819 390
Autres éléments non monétaires
5 065
4 689
4 574
4 162
8 424
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 179 894
1 155 737
1 101 422
1 312 470
903 278
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-104 662
-103 124
-108 050
-59 834
-83 888
Acquisitions nettes
-5 800
-3 800
-9 508
-22 939
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
2 306
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-108 114
54 157
-117 558
-80 467
-83 888
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-280 400
-7 800
-5 931
-112 915
-2 564 221
Action ordinaire rachetée
-724 462
-606 188
-1 043 742
-1 655 547
-176 302
Autres activités financières
-
-
-
-7 320
-25 786
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-707 270
-588 881
-1 027 442
-1 157 609
-416 224
Variation de la trésorerie nette
364 510
621 013
-43 578
74 394
403 166
Trésorerie en début de période
894 112
698 599
760 602
712 583
280 836
Trésorerie en fin de période
1 258 622
1 319 599
698 599
760 602
712 583
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 179 894
1 155 737
1 101 422
1 312 470
903 278
Dépenses d’investissement
-104 662
-103 124
-108 050
-59 834
-83 888
Flux de trésorerie disponible
1 075 232
1 052 613
993 372
1 252 636
819 390