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Toronto - Toronto Cours en temps réel. Devise en CAD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
37 106
25 045
30 769
32 078
20 825
-
Dépréciation et amortissement
13 788
20 506
14 735
13 778
12 724
-
Impôts sur le revenu différés
983
-155
-111
-1 298
1 483
-
Rémunération à base d’actions
114
0
-7
88
223
-
Variation du fonds de roulement
15 005
-1 216
-3 837
14 185
3 521
-
Comptes débiteurs
-462
-774
337
2 386
-2 162
-
Autre fonds de roulement
40 846
-99 053
42 072
58 985
39 756
-
Autres éléments non monétaires
1 866
12 595
2 180
2 404
1 869
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
42 587
56 771
43 536
61 212
40 979
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 741
-155 824
-1 464
-2 227
-1 223
-
Acquisitions nettes
-
-226
-54 671
-
-70 161
-6 768
Ventes/échéance des investissements
-
0
49
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-55 609
-154 886
-55 619
-366
-70 815
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-22 025
-41 383
-17 637
-37 014
-79 736
-
Dividendes payés
-15 600
-16 355
-16 172
-14 000
-14 000
-
Autres activités financières
-
-593
-
-359
-362
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 141
87 799
6 247
-54 274
40 244
-
Variation de la trésorerie nette
-9 953
-10 286
-5 625
6 158
10 215
-
Trésorerie en début de période
42 860
34 479
40 104
33 946
23 731
-
Trésorerie en fin de période
32 979
24 193
34 479
40 104
33 946
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
42 587
56 771
43 536
61 212
40 979
-
Dépenses d’investissement
-1 741
-155 824
-1 464
-2 227
-1 223
-
Flux de trésorerie disponible
40 846
-99 053
42 072
58 985
39 756
-