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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
37 106
25 045
30 769
32 078
20 825
Dépréciation et amortissement
13 788
20 506
14 735
13 778
12 724
Impôts sur le revenu différés
983
-155
-111
-1 298
1 483
Rémunération à base d’actions
114
0
-7
88
223
Variation du fonds de roulement
15 005
-1 216
-3 837
14 185
3 521
Comptes débiteurs
-462
-774
337
2 386
-2 162
Autre fonds de roulement
40 846
-99 053
42 072
58 985
39 756
Autres éléments non monétaires
1 866
12 595
2 180
2 404
1 869
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
42 587
56 771
43 536
61 212
40 979
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 741
-155 824
-1 464
-2 227
-1 223
Acquisitions nettes
-226
-226
-54 671
-
-70 161
Ventes/échéance des investissements
0
0
49
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-55 609
-154 886
-55 619
-366
-70 815
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-22 025
-41 383
-17 637
-37 014
-79 736
Dividendes payés
-15 600
-16 355
-16 172
-14 000
-14 000
Autres activités financières
-593
-593
-
-359
-362
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 141
87 799
6 247
-54 274
40 244
Variation de la trésorerie nette
-9 953
-10 286
-5 625
6 158
10 215
Trésorerie en début de période
42 860
34 479
40 104
33 946
23 731
Trésorerie en fin de période
32 979
24 193
34 479
40 104
33 946
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
42 587
56 771
43 536
61 212
40 979
Dépenses d’investissement
-1 741
-155 824
-1 464
-2 227
-1 223
Flux de trésorerie disponible
40 846
-99 053
42 072
58 985
39 756